Diagnóstico Financeiro Empresarial Estratégico
Entenda o que os números da sua empresa estão mostrando antes de tomar a próxima decisão.
Uma análise financeira personalizada para identificar fragilidades, riscos, oportunidades e prioridades — com relatório executivo, plano inicial de ação e orientação técnica para os próximos 90 dias.
- análise personalizada da empresa;
- relatório executivo e matriz de prioridades;
- plano inicial de ação para 90 dias;
- reunião de devolutiva e direcionamento estratégico de até 1h30;
- entrega em até 10 dias úteis após o recebimento da base necessária.
A verificação é breve e evita a contratação de um serviço diferente do que sua empresa realmente precisa.
O problema
Movimentar dinheiro não significa ter informação para decidir.
A empresa pode vender, pagar contas e acompanhar o saldo bancário sem conseguir responder com segurança quanto realmente lucra, onde o caixa fica comprometido, quais margens sustentam a operação ou qual problema precisa ser tratado primeiro. O diagnóstico organiza as informações disponíveis e transforma dados dispersos em uma leitura gerencial contextualizada.
- o faturamento cresce, mas o caixa continua pressionado;
- os números do sistema, das planilhas e do banco não fecham;
- não há clareza sobre lucro, margem ou ponto de equilíbrio;
- decisões de preço, estoque, contratação ou expansão são tomadas sem projeção;
- os sócios retiram recursos sem uma regra financeira clara;
- existem muitos controles, mas pouca informação confiável para decidir.
O que é
Uma análise técnica para compreender a situação atual e definir prioridades.
O Diagnóstico Financeiro Empresarial Estratégico é um serviço consultivo personalizado para empresas em operação. A análise conecta informações, documentos e contexto para identificar fragilidades, riscos, oportunidades e prioridades. A entrega não se limita a uma nota: mostra o que foi identificado, em que evidências se apoia, quais limitações existem e qual deve ser o primeiro movimento prático.
Para quem é indicado
- empresas que já possuem operação e faturamento;
- empresários e gestores que não enxergam com clareza lucro, caixa ou rentabilidade;
- empresas com sistema, controles ou planilhas que ainda não geram informação confiável;
- operações em crescimento que precisam avaliar estrutura antes de contratar, investir ou expandir;
- empresas que precisam definir prioridades antes de iniciar uma implantação ou consultoria continuada.
Quando não é a solução adequada
O diagnóstico não substitui auditoria, perícia, investigação de fraude, revisão contábil, fiscal, tributária, jurídica ou trabalhista, valuation, BPO financeiro, reconstrução extensa de dados nem planejamento de uma empresa que ainda não iniciou operação. Também não inclui implantação integral de controles, sistemas, processos, planilhas, painéis ou DRE operacional.
O que é analisado
Oito dimensões da saúde financeira
Organização e confiabilidade das informações
Se os registros e controles existentes permitem entender a situação financeira com segurança.
Caixa e capital de giro
Liquidez, prazos, previsibilidade e capacidade de sustentar a operação.
Resultado e rentabilidade
Como a empresa apura resultado e a relação entre faturamento, lucro e caixa.
Custos, margens e preços
Se preços e decisões comerciais consideram custos, tributos, taxas e margem.
Estoque e operação financeira
Giro, cobertura, perdas e método de compras, quando há estoque ou produção.
Endividamento e compromissos financeiros
Pressão de dívidas e obrigações futuras sobre o caixa.
Sócios e estrutura financeira
Separação entre empresa e sócios, pró-labore, retiradas e distribuição.
Planejamento, processos e gestão
Orçamento, indicadores, rotina de análise e capacidade de corrigir o rumo.
O que será entregue
- relatório executivo personalizado;
- visão geral da situação financeira;
- principais achados, alertas, riscos e oportunidades;
- matriz de prioridades;
- plano inicial de ação;
- prioridades para os próximos 90 dias;
- reunião única de devolutiva e direcionamento estratégico, de até 1h30;
- relatório final em PDF.
Como funciona
Um caminho simples, do início à devolutiva.
Verificação de adequação
Um formulário breve confirma se o serviço corresponde à necessidade.
Contratação
A empresa aceita os termos e realiza o pagamento.
Onboarding e questionário
O responsável envia as informações existentes; não precisa criar controles que não possui.
Validação da base
Carla confere respostas e documentos e, se necessário, solicita uma única complementação consolidada.
Análise técnica
As dimensões aplicáveis são analisadas e o relatório é preparado.
Devolutiva
Em reunião on-line de até 1h30, Carla apresenta os achados e define prioridades para 90 dias.
Entrega e continuidade opcional
O relatório é disponibilizado. Quando houver aderência, uma proposta de consultoria poderá ser apresentada separadamente.
Prazo
Até 10 dias úteis para a análise e preparação do relatório.
A contagem começa quando o questionário estiver preenchido e as informações necessárias tiverem sido recebidas, ou quando Carla registrar que a base disponível, mesmo limitada, é suficiente para prosseguir. O pagamento, isoladamente, não inicia o prazo técnico.
Sobre Carla
Carla Marília é contadora, consultora de finanças empresariais, especialista em Controladoria e Finanças Corporativas e possui MBA em Gestão Empresarial. Atua desde 2016, reunindo vivência prática nas áreas contábil, financeira, consultiva e empresarial. Ao longo dessa trajetória, tem contribuído para a organização e o fortalecimento da gestão de empresas por meio da estruturação de processos, análise de indicadores, planejamento, controle financeiro e apoio à tomada de decisões.
Sua missão é tornar os números mais claros e estratégicos para que empresários compreendam a realidade de seus negócios, tomem decisões mais seguras, melhorem seus resultados e cresçam com estrutura e sustentabilidade. Também atua como instrutora e palestrante em temas relacionados à gestão financeira e empresarial.
Investimento
Pagamento à vista ou parcelado em até 10 vezes no cartão, com os acréscimos da plataforma apresentados no checkout antes da confirmação.
- análise personalizada;
- relatório executivo;
- plano inicial para 90 dias;
- reunião de devolutiva de até 1h30.
Limites e responsabilidades
O diagnóstico é gerencial e consultivo. As conclusões se baseiam nas informações fornecidas pela empresa. Dados ausentes, estimados ou pouco confiáveis serão indicados como limitações. O serviço não garante melhoria de resultados e não valida independentemente a veracidade dos dados.
Dúvidas frequentes
Preciso ter DRE, fluxo de caixa e controles organizados?
Não. A ausência desses controles pode ser um achado importante. Envie o que a empresa já possui e sinalize o que não existe.
Preciso criar documentos antes de preencher?
Não. Não crie relatórios nem estime valores sem fundamento apenas para concluir o formulário.
Tenho mais de um CNPJ ou unidade. Posso contratar?
Possivelmente. A verificação de adequação avaliará se a abrangência cabe no diagnóstico padrão ou exige análise humana e escopo personalizado.
O diagnóstico inclui implantação?
Não. Ele identifica prioridades e orienta os próximos passos. Implantação e acompanhamento dependem de contratação separada.
Serão criadas planilhas, DRE ou painéis?
Não como ferramentas operacionais. O diagnóstico pode realizar cálculos e análises possíveis para sustentar as conclusões, mas não inclui a implantação integral dessas ferramentas.
O diagnóstico serve para descobrir fraudes?
Não. Investigação de fraude, auditoria e perícia estão fora do escopo.
Quando começa o prazo de até 10 dias úteis?
Após o questionário e as informações necessárias estarem completos, ou após Carla registrar que a base disponível é suficiente para prosseguir.
Como receberei o diagnóstico?
Em relatório final em PDF, acompanhado de reunião on-line de devolutiva e direcionamento estratégico de até 1h30.
Posso contratar consultoria depois?
Sim. Se houver necessidade de implantação ou acompanhamento, Carla poderá apresentar uma proposta separada. A contratação é opcional.
O diagnóstico garante melhoria dos resultados?
Não. Ele oferece análise, clareza e direcionamento. Os resultados dependem das decisões, da execução e de fatores do negócio.
Comece por aqui
Antes de investir em uma solução, descubra o que realmente precisa ser tratado.
Faça a verificação de adequação e confirme se o Diagnóstico Financeiro Empresarial Estratégico corresponde ao momento e à necessidade da sua empresa.
Verificar se este diagnóstico é adequado para minha empresa
Leva poucos minutos. Se o caso exigir avaliação humana ou estiver fora do escopo, você será orientado antes do pagamento.